基金005004今日净值

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ˇ△ˇ 7月19日交银品质升级混合A净值增长0.45%,近1个月累计下跌5.17%金融界2024年7月19日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.4015元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-5.17%,同类排名8|11;近3个月收益率-12.98%,同类排名10|11;今年来收益率-19.52%,同类排名10|11。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.6...

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8月6日交银品质升级混合A净值增长0.95%,近1个月累计下跌2.65%金融界2024年8月6日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3355元,增长0.95%。该基金近1个月收益率-2.65%,同类排名27|137;近6个月收益率-15.94%,同类排名129|135;今年来收益率-23.31%,同类排名126|134。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅...

8月2日交银品质升级混合A净值下跌0.45%,今年来累计下跌24.44%金融界2024年8月2日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3158元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-6.22%,同类排名3672|4359;近6个月收益率-11.93%,同类排名4149|4176;今年来收益率-24.44%,同类排名3948|4123。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为...

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╯▂╰ 8月1日交银品质升级混合A净值下跌1.97%,今年来累计下跌24.1%金融界2024年8月1日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3218元,下跌1.97%。该基金近1个月收益率-5.99%,同类排名217|262;近6个月收益率-12.64%,同类排名256|259;今年来收益率-24.10%,同类排名249|259。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅...

7月31日交银品质升级混合A净值增长4.82%,近1个月累计下跌4.04%金融界2024年7月31日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3484元,增长4.82%。该基金近1个月收益率-4.04%,同类排名4027|4356;近6个月收益率-10.15%,同类排名4129|4170;今年来收益率-22.57%,同类排名3936|4122。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别...

7月30日交银品质升级混合A净值增长0.01%,近1个月累计下跌8.45%金融界2024年7月30日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.2864元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-8.45%,同类排名473|523;近6个月收益率-15.88%,同类排名510|513;今年来收益率-26.13%,同类排名494|512。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州...

7月29日交银品质升级混合A净值下跌2.07%,今年来累计下跌26.14%金融界2024年7月29日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.2863元,下跌2.07%。该基金近1个月收益率-8.46%,同类排名122|125;近6个月收益率-18.58%,同类排名121|122;今年来收益率-26.14%,同类排名121|122。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州...

≥▂≤ 7月26日交银品质升级混合A净值增长0.32%,近1个月累计下跌9.58%金融界2024年7月26日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3135元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-9.58%,同类排名3999|4346;近6个月收益率-17.63%,同类排名4055|4153;今年来收益率-24.58%,同类排名3898|4122。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别...

ˇ﹏ˇ 7月25日交银品质升级混合A净值增长0.16%,近1个月累计下跌8.79%金融界2024年7月25日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3093元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-8.79%,同类排名289|320;近6个月收益率-19.13%,同类排名312|317;今年来收益率-24.82%,同类排名302|314。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州...

(｀▽′) 7月24日交银品质升级混合A净值下跌1.39%,今年来累计下跌24.94%金融界2024年7月24日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.3072元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率-8.91%,同类排名117|125;近6个月收益率-17.99%,同类排名121|123;今年来收益率-24.94%,同类排名120|123。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州...